巴尔曼机会信托（BOT）旨在让投资者有机会直接或通过其投资顾问参与通常由机构投资者保留的资产类别。这些资产类别从简单的商业抵押贷款到结构性公司债务。共同的主题是，这些风险敞口由实物资产担保。
摘要
操作概述
受托人打算按以下方式管理信托：
- 继续增加管理资金（FUM）；
- 根据适用的信息备忘录投资信托的资产； 和，
- 管理信托对单位持有人承担的义务。
尽管信托可能在澳大利亚和新西兰进行投资，但该信托仍将是澳大利亚注册和以澳元计价（“澳元”）的单位信托基金。
投资策略
信托基金的投资策略将是通过投资以下方面来创造回报：
- 抵押贷款由信托持有，直到借款人偿还抵押贷款为止（“按期持有”）；
- 抵押贷款将出售给与Balmain贷款业务相关的其他贷款计划；
- 贷款计划；以及
- 特殊机会。
投资详情
法律结构 | 未注册的批发管理投资计划 |
订阅方法 | 现金（仅限澳元） |
信托成立日期 | 巴尔曼仓库信托基金成立于2015年。该信托基金于2018年更名为巴尔曼机会信托基金。 |
最低投资 | 初始价值 250,000 澳元 |
分布 | 收入将按月分配，剩余资本（如果有）将在受托人确定的时间返还。受托人可以将任何收入或资本再投资于新的投资。 |
信用评估和风险缓解 | Balmain经验丰富的信贷团队对每笔信托投资的信贷质量进行了详细而全面的评估。这不仅包括对证券的详细审查，还包括对借款人的证券进行详细审查，以便Balmain能够准确识别潜在风险。然后纳入适当的结构和贷款条件以减轻已确定的风险，如果不可能的话，贷款将被拒绝。 |
谁应该考虑投资？ | Balmain Opportunity Trust（BOT）专为寻求月收入、具备做出明智投资选择并渴望扩大投资组合的技能、信心和复杂性的投资者量身定制。 |
审计要求 | BOT 每年接受一次审计。审计报告应要求提供给单位持有人。分配报表也可应要求提供。税务报表每年提供一次。 |
